Сдача отчетности при списании банком суммы за обслуживание счета
Добрый день!
ООО, УСН 6%, Elba
Вопрос следующий..
Пока компания была заморожена банк списывал n - сумму за сервис. Выписку заказал, но она будет только в лучшем случае через 10 дней
По банку в доках n-сумма , а по факту 0. Как правильно указать что сейчас 0 и сумма была списывалась за обслуживание, а не ведением некой деятельности. Может конечно еще штраф был...
Все это, чтоб отчет сдать: Подготовить и отправить бухгалтерскую отчетность за 2015 год
Или по в любом случае ждать выписку. Или может отправить как есть, а потом корректировку?
Спасибо, All !
С уважением, Егор Семенович Журский!
ООО, УСН 6%, Elba
Вопрос следующий..
Пока компания была заморожена банк списывал n - сумму за сервис. Выписку заказал, но она будет только в лучшем случае через 10 дней
По банку в доках n-сумма , а по факту 0. Как правильно указать что сейчас 0 и сумма была списывалась за обслуживание, а не ведением некой деятельности. Может конечно еще штраф был...
Все это, чтоб отчет сдать: Подготовить и отправить бухгалтерскую отчетность за 2015 год
Или по в любом случае ждать выписку. Или может отправить как есть, а потом корректировку?
Спасибо, All !
С уважением, Егор Семенович Журский!
Comments
-
Остаток на начало периода за который отчитываетесь был?
Остаток на конец 31.12.2015 знаете?
Разницу между остатками, если точно никаких операций не было кроме комиссий банка и возможно штрафов спишите создав списание с типом операции Другое и счетом 99 прочие доходы и расходы. Если были штрафы, то их по другой аналитике надо отражать - Налоги/пени штрафы, но потом корректировку можно будет сделать. Списание можно провести 31.12.2015. -
спасибо!Цитата: Остаток на конец 31.12.2015 знаете?По банку - 0, по докам сумма 5000 висит на счете с 2014. Отчеты я сдавал ранее с остатком на счете. Просто не знал, что банк списывал сам за услуги. Хотя должны были списывать только 5 месяцев (если движений по счету нет ). Да и доступа и времени, не было.... (((
